Ufficio Programmazione e Bilancio

Competenze

La predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo riclassificati secondo gli schemi previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la loro pubblicazione sul sito web del Ministero stesso;
Le attività contabili finalizzate al riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui attivi e passivi;
La gestione delle attività di ragioneria generale, in conformità ai compiti assegnati dal regolamento di contabilità dell’Ente e dalla legislazione in materia di controlli di regolarità amministrativo-contabile, con particolare riferimento a: - validazione degli atti di spesa, impegno, liquidazione, proposti dai centri di responsabilità; - verifica ed assunzione degli atti di accertamento.
La gestione del sistema di contabilità analitica, con la relativa elaborazione e determinazione dei costi e dei ricavi di gestione;
La tenuta e gestione della contabilità finanziaria e di quella economico/patrimoniale dell’Ente;
La cura degli adempimenti relativi alla gestione del ciclo attivo ed in particolare: - alla fatturazione attiva generale; - alla gestione del sistema “fatturazione attiva Web”; - alla gestione e tenuta dei relativi registri IVA; - alla gestione delle anagrafiche clienti; - ai rapporti con i clienti; - alla gestione del credito; - all’avvio al contenzioso sui crediti in sofferenza; - ai rapporti con i legali, sia interni che esterni all’Ente, per la gestione delle attività di recupero dei crediti stessi; - ai processi di valutazione dei crediti al fine di effettuare le dovute appostazioni in bilancio degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
La gestione degli adempimenti relativi alla gestione del ciclo passivo ed in particolare: - la registrazione delle fatture passive; - la gestione del sistema “fatturazione passiva Web’; - la gestione delle anagrafiche fornitori; - i rapporti con i fornitori.
La gestione delle attività di riscontro degli incassi proponendone la reversalizzazione;
La tenuta e l’aggiornamento del Registro dei beni ammortizzabili dell’Ente, determinando gli ammortamenti dei cespiti ai fini della stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
La gestione dei rapporti con le società controllate riferiti a: - riconciliazioni periodiche delle loro posizioni creditorie e debitorie con ACI gestendo le relative operazioni di compensazione finanziaria; - raccolta dei dati dei bilanci d’esercizio per la stesura della nota integrativa al bilancio d’esercizio dell’Ente; - raccolta di dati ed informazioni sulle situazioni economiche e patrimoniali al fine di effettuare una valutazione delle partecipazioni nelle società stesse, da iscrivere nella contabilità e nel bilancio dell’Ente;
La collaborazione con l’Organo di Revisione dell’Ente nell’ambito delle verifiche periodiche e dell’attività globale da questo prestata;
La redazione di pareri, qualora necessari e previsti dalla legge, in merito alle proposte di deliberazioni e determinazioni, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
La cura dei rapporti con il tesoriere e dei controlli di tesoreria e di cassa.